Bütçe dönemi, sezonluk gelir hedefi, nakit ihtiyacı veya grup raporlaması: otelinizin önceliğine göre başlayın. Her çözümde çalışma akışını, ihtiyaç duyulan verileri ve vereceğiniz yönetim kararlarını birlikte keşfedin.
“Bütçe dosyası kaç kişide, hangisi güncel?”
Mali işler · Genel müdürlük · Departman yöneticileri
| Kalem | Gerçekleşen | Bütçe | Geçen yıl |
|---|---|---|---|
| Oda gelirleri | 5,10 | 4,82 | 4,71 |
| Yiyecek & içecek | 2,06 | 2,15 | 1,98 |
| Diğer gelirler | 0,42 | 0,38 | 0,36 |
| Toplam gelir | 7,58 | 7,35 | 7,05 |
Oda gelirleri bütçenin üzerinde; F&B farkı ayrıca incelenmeli.
“Gelir bütçesi tek satır mı, yoksa gerçekten planlanmış mı?”
Revenue ekibi · Satış · Mali işler
| Kanal | Geceleme | ADR |
|---|---|---|
| Doğrudan | 1.600 | €146 |
| OTA | 1.200 | €128 |
| Tur operatörü | 800 | €118 |
| Kurumsal | 400 | €136 |
“Önümüzdeki 30 günde kasada ne kadar para olacak?”
Hazine · Mali işler · Otel yönetimi
7–8. haftalar: ödeme takvimi ve tahsilat vadelerini birlikte değerlendirin.
“Asgari ücret artınca personel maliyetiniz ne olur?”
İnsan kaynakları · Departman yöneticileri · Mali işler
| Departman | May | Haz | Tem | Ağu |
|---|---|---|---|---|
| Ön büro | 18 | 22 | 25 | 24 |
| Kat hizmetleri | 32 | 40 | 48 | 44 |
| F&B | 45 | 56 | 68 | 62 |
| Teknik | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Toplam FTE | 104 | 128 | 153 | 142 |
“Kahvaltı maliyetiniz kişi başı kaç lira — ve neden arttı?”
Cost control · F&B · Satın alma · Mali işler
Bütçeden gerçekleşene · bin TL
Fiyat artışı ve tüketim değişimi farklı aksiyonlar gerektirir.
“Sekiz otelin konsolide bütçesini kim, kaç günde birleştiriyor?”
Grup CFO · Bölge yönetimi · Otel genel müdürleri
| Otel | Gelir | GOP marjı |
|---|---|---|
| North Hotel | €8,4 Mn | %36 |
| Coast Resort | €12,6 Mn | %42 |
| City Hotel | €6,8 Mn | %31 |
| Airport Hotel | €5,0 Mn | %29 |
| Grup toplamı | €32,8 Mn | %36,2 |
Size 30 dakikalık bir sunum yapalım — kendi departman yapınız, kendi hesap planınız ve kendi rakamlarınız üzerinden. Hazır bir demo değil, sizin senaryonuz.
