“Önümüzdeki 30 günde kasada ne kadar para olacak?”
Otelin kâr ettiği dönem ile nakdin kasaya girdiği dönem aynı olmayabilir. Günlük kasa ve banka hareketlerini, tur operatörü tahsilatlarını, tedarikçi ödemelerini ve kredi takvimlerini birlikte izleyin. Kısa ve orta vadeli projeksiyonlarla sezon öncesi, sezon içi ve kapanış dönemindeki nakit ihtiyacını planlayın.
Hazine · Mali işler · Otel yönetimi
7–8. haftalar: ödeme takvimi ve tahsilat vadelerini birlikte değerlendirin.
Kasa ve banka hareketlerini kontrol edin; gerçekleşen bakiyeyi mutabakatla netleştirin.
Bilinen taahhütleri ve bütçeden gelen planlı nakit hareketlerini takvime bağlayın.
Kısa ve orta vadeli projeksiyonlarda eşik altındaki dönemleri inceleyin.
Tedarikçi ödemeleri ve sezon hazırlığı aynı haftaya, tur operatörü tahsilatı sonraki haftaya denk gelebilir. Beklenen bakiyeyi minimum nakit eşiğiyle karşılaştırın; ödeme tarihlerini, tahsilat takibini veya finansman ihtiyacını önceden değerlendirin.
Kasa fişleri toplu girilir, kontrol edilir ve gün onaylanınca kilitlenir. Kasa erişimi yetkiye bağlıdır: her kullanıcı yalnız sorumlu olduğu kasayı görür. Kapanan bir günü açmak için yetki ve gerekçe gerekir; işlem denetim izine yazılır.
Banka hareketleri işlem koduyla içe aktarılır; aynı hareket ikinci kez geldiğinde yeni kayıt açılmaz, mevcut kayıt güncellenir. Kural motoru tekrar eden hareketleri otomatik sınıflandırır, kalanlar eşleştirme merkezinde elle bağlanır. Her ay sıfırdan başlamazsınız.
Nakit tablosu üç kaynaktan beslenir: gerçekleşen hareketler, bilinen taahhütler (çek, kredi taksiti, vadeli tedarikçi) ve bütçeden gelen planlı tutarlar. Üçü birleşince önümüzdeki dönemin nakit resmi çıkar. Minimum nakit eşiği tanımlarsınız, altına inen günler uyarı üretir.
Günlük kasa hareketinden 12 aylık nakit projeksiyonuna kadar tek zincir. Banka, çek, kredi ve cari hesap aynı tabloda buluşur.
USALI uyumlu P&L’den departman kârlılığına kadar tek rapor kataloğu. Hesaba kadar inebilen drill-down.
Kim neyi görebilir, kim neyi onaylar — tamamı tanımlı. Her değişiklik denetim izinde kalır.
Departman bütçelerini, yıl içi tahminleri ve yönetim hedeflerini aynı hesap yapısında buluşturun.
Sezonluk kadro ihtiyacını, ücret varsayımlarını ve departman verimliliğini aynı plan içinde değerlendirin.
Otel sonuçlarını ortak rapor yapısında karşılaştırın; marka, bölge ve sahiplik kapsamındaki performansı görün.
Size 30 dakikalık bir sunum yapalım — kendi departman yapınız, kendi hesap planınız ve kendi rakamlarınız üzerinden. Hazır bir demo değil, sizin senaryonuz.
