“Önümüzdeki 30 günde kasada ne kadar para olacak?”
Kârlı bir otel nakit sıkışıklığına girebilir. Sezonluk işletmede tahsilat ile ödeme takvimi çakışmaz, avanslar öne biner, tedarikçi vadesi arkaya. Bu tabloyu ay sonunda görmek geç kalmaktır. DRM Budget nakit akışını günlük hareketten başlayıp ileriye doğru kurar.
Kasa fişleri toplu girilir, kontrol edilir ve gün onaylanınca kilitlenir. Kasa erişimi yetkiye bağlıdır: her kullanıcı yalnız sorumlu olduğu kasayı görür. Kapanan bir günü açmak için yetki ve gerekçe gerekir; işlem denetim izine yazılır.
Banka hareketleri işlem koduyla içe aktarılır; aynı hareket ikinci kez geldiğinde yeni kayıt açılmaz, mevcut kayıt güncellenir. Kural motoru tekrar eden hareketleri otomatik sınıflandırır, kalanlar eşleştirme merkezinde elle bağlanır. Her ay sıfırdan başlamazsınız.
Nakit tablosu üç kaynaktan beslenir: gerçekleşen hareketler, bilinen taahhütler (çek, kredi taksiti, vadeli tedarikçi) ve bütçeden gelen planlı tutarlar. Üçü birleşince önümüzdeki dönemin nakit resmi çıkar. Minimum nakit eşiği tanımlarsınız, altına inen günler uyarı üretir.
Günlük kasa hareketinden 12 aylık nakit projeksiyonuna kadar tek zincir. Banka, çek, kredi ve cari hesap aynı tabloda buluşur.
USALI uyumlu P&L’den departman kârlılığına kadar tek rapor kataloğu. Hesaba kadar inebilen drill-down.
Kim neyi görebilir, kim neyi onaylar — tamamı tanımlı. Her değişiklik denetim izinde kalır.
Bütçe döngüsünü haftalara yayılan Excel trafiğinden çıkarıp tek platforma alın.
Oda, yiyecek-içecek ve diğer gelirleri pansiyon, segment ve kanal kırılımında planlayın.
Kadroyu maliyetiyle birlikte planlayın; zam ve yasal yük senaryolarını önceden görün.
Size 30 dakikalık bir sunum yapalım — kendi departman yapınız, kendi hesap planınız ve kendi rakamlarınız üzerinden. Hazır bir demo değil, sizin senaryonuz.